当前位置:首页 > 知识

远超想象?“股神”巴菲特的AI投资布局

巴菲特在人工智能(AI)领域的股神投资可能远超你的想象。

在2023年5月的远超伯克希尔-哈撒韦股东大会上,巴菲特曾经作出预测称人工智能将“改变世界上的想象武威市某某管道经销部一切”,但不认为人类智能将被超越。巴菲布局“AI确实可以实现很多事,特的投资但同时也担忧AI难被掌控。股神初衷是远超好的,需要接受它。想象AI可以改变全球面貌,巴菲布局但是特的投资改变不了我们的想法和行为。”他说。股神武威市某某管道经销部

一直以来,远超巴菲特给外界的想象印象是并不热衷于追逐科技热点,但其投资组合当中的巴菲布局企业却搭上了AI快车,据统计,特的投资截至今年3月末,巴菲特已向八只人工智能概念股投资约1590亿美元,其中大多数个股在过去12个月表现抢眼。

“巴菲特的周围必然有一群聪明伶俐的年轻人,看起来他并未落后于人。”纽交所交易员塔奇曼(Peter Tuchman)在接受第一财经记者采访时预期,巴菲特可能会在2024年股东会上提及人工智能及其对人类未来的影响。


意外重仓AI?

巴菲特的“心头好”苹果是伯克希尔-哈撒韦的第一大重仓股,一季度财报显示,苹果占伯克希尔-哈撒韦投资组合比例的41%,市值约为1569亿美元。报道称,该公司正与OpenAI、谷歌、百度洽谈,为新一代iPhone手机添置生成式AI功能,或于今年6月全球开发者大会上官宣。分析人士相信,有了AI加持,iPhone系列手机需求有望重拾升势。

伯克希尔-哈撒韦的另一只AI概念股是亚马逊,持股价值约18亿美元。尽管亚马逊以电商闻名,但其大部分利润来自云计算业务AWS。该公司CEO贾西(Andy Jassy)表示,人工智能帮助AWS业务重新加速,令该业务年收入达千亿美元。

除了上述两只个股,巴菲特通过旗下的新英格兰资产管理公司(New England Asset Management,NEAM)投资了其他六只AI主流企业,例如NEAM持有价值1160万美元的微软股票、250万美元谷歌股票、830万美元的高通股票等。

过去一年,人工智能掀起资本市场波澜。截至5月2日,这波人工智能热潮的最大赢家英伟达过去一年累计涨幅高达两倍,谷歌、Meta两家科技大厂你追我赶,股价分别累计上涨58.2%和84.6%,同期,反映大盘走势的标普500指数涨幅为22.9%。

塔奇曼对第一财经记者表示:“看看科技板块都发生了些什么?即使板块估值高得离谱,这些股票确实走势亮眼。英伟达2023年年初曾在100多美元交易,今年最高触及950美元,可谓从黯淡无光到闪闪发光。它固然在行业中颇具价值,这也是价值投资当中的难点,即如何慧眼识别价值股。”

价值投资是否还适用?

巴菲特被许多投资者奉为有史以来最佳价值投资者,在当前的市场环境下,价值投资是否还能适用?

“价值投资永远适用于任何环境。”塔奇曼说,“1987年,我开启了交易员生涯,在纽约证券交易所交易大堂内的一家券商工作,至今近40年时光里,经历的每次危机、每次崩盘,总是一个买入机会而非卖出机会。如果你在1987年、2000年、2007年或是疫情期间买入股票并且持有,那么你将获利颇丰。买入并长期持有具有价值的事物,将永远是明智之举。”

伯克希尔哈撒韦第二大持仓股是美国银行,在其投资组合中的占比为11%。巴菲特长期以来一直坚信国运,持有一家美国顶级大行的股票是其押注美国经济的投资方式。如果十年前投资1万美元买入该股,那么包括股息在内,当年投资现在价值大约2.8万美元,折合超过20万人民币,投资回报率为1.8倍。

“虽然可能无法立刻验证其正确性,但随着时间的推移 他总被证明是对的。”塔奇曼说,“他曾投资一些一度平平无奇的公司,是因为看到了公司的长期价值,并以折让价买入。能识别别人忽略的价值,这正是职业选手异于常人之处。”

分享到:

2533.top